آشنایی با مفهوم تایم فریم و مولتی تایم فریم

تایم فریم ابزاری مهم برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است و به مدت زمان تشکیل هر کندل در نمودار تحلیل تکنیکال اشاره دارد. همیشه با انتخاب time frame مناسب و پایبندی به آن، می توانید احتمال موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهید چرا که این انتخاب ها، نقشی کلیدی در تحلیل و معامله سهم یا ارز دیجیتال ایفا می کنند. اگر در بازار فارکس فعالیت می کنید و یا قصد ورود به این بازار را دارید و یا شروع به دیدن آموزش فارکس کرده اید، اهمیت خاصی برای این دوره های زمانی قائل باشید.

تایم فریم چیست؟

به بیان ساده دوره زمانی به بازه زمانی اشاره دارد که در آن تغییرات قیمت یک دارایی را تجزیه و تحلیل می کنید. در تجزیه و تحلیل تکنیکال، این پارامتر برای تجزیه و تحلیل روند قیمت و پیش بینی حرکات آینده قیمت استفاده می شوند. در بازار فارکس و بازارهای مالی دیگر، فریم های زمانی را باید به خوبی انتخاب نمایید. البته هیچ Time Frame “صحیح” یا “غلطی” وجود ندارد. بهترین دوره زمانی برای شما به شرایط فردی شما بستگی دارد.

بیشتر بخوانید : آشنایی با حساب اسلامی (swap-free) و تأثیر آن در انتخاب بروکر مناسب

مهم است که دوره زمانی را انتخاب کنید که با سبک معاملاتی و اهداف سرمایه گذاری شما مطابقت داشته باشد. اگر یک معامله گر فعال هستید، بهتر است از دوره زمانی کوتاه مدت استفاده کنید و اگر یک سرمایه گذار بلند مدت هستید نیز منطقا باید از time frame بلند مدت استفاده نمایید. البته به این موضوع هم اشاره کنیم که بروکر فارکس مورد استفاده توسط شما می تواند در فریم زمانی با بروکر فارکس دیگر متفاوت باشد. در واقع بروکرهای مختلف ممکن است حداقل و حداکثر Time Frame های قابل معامله را محدود کنند.

مولتی تایم فریم چیست؟

Multi Time Frame  یا تحلیل چند زمانه روشی در تحلیل تکنیکال است که در آن از ترکیب فریم های زمانی مختلف برای تحلیل و معامله سهم یا ارز دیجیتال استفاده می شود. به بیان دیگر، تحلیل چند زمانه ابزاری قدرتمند برای تحلیل تکنیکال است که می تواند به شما در افزایش دقت و سودآوری معاملات شما کمک کند.

هدف از Multi Time Frame

برای دست یافتن به یکی از اهداف زیر از مولتی تایم فریم استفاده می شود:

1. کسب دیدگاه جامع تر از بازار: با استفاده از فریم های زمانی مختلف، می توانید روندهای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت را به طور همزمان مشاهده کنید و احتمال موفقیت خود را در بازار فارکس و بازارهای مالی دیگر افزایش دهید.
2. افزایش دقت تحلیل: با بررسی دوره های زمانی مختلف، می توانید نقاط ورود و خروج دقیق تری را پیدا کنید.
3. کاهش ریسک: با استفاده از دوره های زمانی بلند مدت، می توانید ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

بیشتر بخوانید : معرفی و بررسی جامع معاملات انتقالی (Carry Trade)

مزایای مولتی Multi Time Frame

تحلیل چند زمانه فواید زیر را به دنبال دارد:

1. افزایش دقت پیش بینی: با بررسی فریم های مختلف، می توانید احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش دهید.
2. شناسایی فرصت های معاملاتی: با استفاده از دوره های زمانی مختلف، می توانید فرصت های معاملاتی که در یک دوره زمانی قابل مشاهده نیستند را شناسایی کنید.
3. بهبود مدیریت ریسک: با استفاده از Time Frame های بلند مدت، می توانید سطح ریسک معاملات خود را کنترل کنید.

بیشتر بخوانید : انواع حساب معاملاتی در فارکس

معایب مولتی تایم فریم

تحلیل چند زمانه معایب زیر را نیز به دنبال دارد:

1. پیچیدگی: تحلیل چند زمانه می تواند پیچیده تر از تحلیل تک Time Frame باشد.
2. نیاز به تجربه: استفاده از چند زمانه به تجربه و صبر نیاز دارد.
3. زمان بر: تحلیل چند زمانه می تواند زمان بر باشد.

بیشتر بخوانید : تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندمنتال

نکاتی برای استفاده از Multi Time Frame

در استفاده از تحلیل چند زمانه، باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

1. با دوره های زمانی بلند مدت شروع کنید: ابتدا روند بلند مدت بازار را شناسایی کنید و سپس از فریم های کوتاه تر زمانی برای یافتن نقاط ورود و خروج استفاده کنید.
2. از دوره های زمانی مختلف به طور همزمان استفاده کنید: فقط به یک Time Frame اکتفا نکنید، از دوره های زمانی مختلف برای تأیید تحلیل خود استفاده کنید.
3. به سادگی و وضوح تحلیل خود توجه کنید: از تحلیل های پیچیده و شاخص های متعدد استفاده نکنید.
4. به دنبال معاملات قطعی نباشید، به احتمالات توجه کنید و با صبر و حوصله معامله کنید.

بیشتر بخوانید : سیگنال فارکس با هوش مصنوعی : کسب درآمد نجومی از فارکس

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

Time Frame مورد استفاده شما بر نحوه تفسیر داده های قیمت و تصمیم گیری های معاملاتی شما تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، اگر از نمودار 1 دقیقه ای استفاده می کنید، ممکن است متوجه نوسانات کوچکی در قیمت شوید که در نمودار روزانه قابل مشاهده نیستند. این نوسانات می تواند برای معامله گران فعال که به دنبال سود بردن از حرکات کوچک قیمت هستند، مفید باشد، اما می تواند برای سرمایه گذاران بلند مدت که به دنبال شناسایی روندهای بلند مدت قیمت هستند، گمراه کننده باشد. انواع time frame در ادامه آمده است:

1. فریم زمانی کوتاه مدت:

شامل فریم های زمانی 1 دقیقه ای، 5 دقیقه ای، 15 دقیقه ای، 30 دقیقه ای و 1 ساعته است. این نوع دوره زمانی برای معامله گران فعال و اسکالپرها مناسب است. نباید فراموش کنید که استفاده از آن به دلیل نوسانات زیاد، نیاز به مدیریت ریسک دقیق دارد.

2. فریم زمانی میان مدت:

شامل فریم های زمانی 4 ساعته، روزانه و هفتگی است و  برای معامله گران نوسان گیر و سرمایه گذاران بلند مدت مناسب می باشد. این نوع time frame تعادل بین نوسانات و دقت تحلیل را فراهم می کند.

3. فریم زمانی بلند مدت:

شامل time frame های ماهانه، فصلی و سالانه می باشد و برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب است. این نوع time frame دیدگاه کلی از روند بازار فارکس یا هر بازار مالی دیگر را ارائه می دهد.

بیشتر بخوانید : بررسی روند قیمت و اهمیت آن در بازارهای مالی

نکاتی برای انتخاب Time Frame

در اینجا چند نکته برای انتخاب دوره زمانی مناسب آورده شده است:

1. اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید. اگر به دنبال سود بردن از نوسانات کوتاه مدت قیمت هستید، باید از time frame کوتاه مدت استفاده کنید. اگر به دنبال این هستید که روندهای بلند مدت قیمت را شناسایی نمایید، باید از تایم فریم بلند مدت استفاده کنید.
2. سبک معاملاتی خود را در نظر بگیرید. اگر یک معامله گر فعال هستید، باید از time frame کوتاه مدت استفاده کنید. اگر یک سرمایه گذار بلند مدت هستید، باید از تایم های بلند مدت استفاده کنید.
3. قابلیت تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید. time frame های کوتاه مدت با ریسک بیشتری همراه هستند زیرا نوسانات بیشتری دارند. دوره های زمانی بلند مدت ریسک کم تری دارند زیرا نوسانات کم تری دارند. در کل، باید در هر دوره زمانی، سطح ریسک معاملات خود را کنترل و مدیریت کنید.
4. هنگامی که یک دوره زمانی را انتخاب کردید، مهم است که به آن پایبند باشید. پرش از یک time frame به time frame دیگر می تواند منجر به تصمیم گیری های عجولانه و معاملات غیر منطقی شود.
5. تجربه و صبر در انتخاب تایم دوره زمانی، موفقیت شما در تحلیل تکنیکال را افزایش می دهد. به دنبال معاملات قطعی نباشید، به احتمالات توجه کنید و با صبر و حوصله معامله کنید.
6. بروکر فارکس را هم لحاظ کنید. در واقع انتخاب Time Frame باید متناسب با بروکر فارکس باشد و با قوانین و مقررات بروکر فارکس سازگاری داشته باشد. البته بهتر است این طور بگوییم که باید در انتخاب بروکر فارکس، شرایط معاملاتی در تایم فریم های مختلف را مقایسه کنید و پلتفرم معاملاتی بروکر را از نظر سرعت و قابلیت اطمینان در بازه های زمانی مختلف آزمایش نمایید. در صورتی که مشکلی پیش نیامد از آن بروکر فارکس استفاده کنید و اگر مشکلی بود به سراغ بروکر دیگری بروید.
7. هیچ فریم زمانی به طور مطلق بهترین نیست.
8. ترکیب فریم های زمانی مختلف، تحلیل جامع تری از بازار ارائه می دهد.
9. تغییر Time Frame در شرایط مختلف بازار، ضروری است.
10. از تحلیل های پیچیده و شاخص های متعدد استفاده نکنید و به دنبال سادگی و وضوح باشید.

بررسی تایم فریم ها در ترید

انواع Time Frame ها در ترید، با فریم های زمانی عادی تفاوت دارند چرا که در ترید، زمان حساسیت بسیار بیشتری دارد و معاملات با فاصله زمانی بسیار کم تری صورت می پذیرند. انواع دور های زمانی در ترید عبارت هستند از:

1. کوتاه مدت: 1 دقیقه ای، 5 دقیقه ای، 15 دقیقه ای، 30 دقیقه ای، 1 ساعته
2. میان مدت: 4 ساعته، روزانه، هفتگی
3. بلند مدت: ماهانه، فصلی، سالانه

کاربرد تایم فریم در تحلیل تکنیکال

کاربردهای دوره زمانی در تحلیل تکنیکال در ادامه آمده است:

1. شناسایی روند:

time frame های بلند مدت برای شناسایی روندهای بلند مدت بازار مناسب هستند.

دوره های زمانی کوتاه مدت برای شناسایی روندهای کوتاه مدت و نقاط ورود و خروج مناسب هستند.

2. تحلیل نوسانات:

دوره های زمانی کوتاه مدت برای تحلیل نوسانات و پیش بینی حرکات کوتاه مدت قیمت مناسب هستند.

فریم های بلند مدت برای تحلیل نوسانات بلند مدت و پیش بینی حرکات بلند مدت قیمت مناسب هستند.

3. مدیریت ریسک:

فریم های کوتاه مدت به دلیل نوسانات زیاد، نیاز به مدیریت ریسک دقیق دارند.

دوره های زمانی بلند مدت به دلیل نوسانات کم تر، ریسک کم تری دارند.

4. انتخاب استراتژی معاملاتی:

فریم های کوتاه مدت برای استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت مانند اسکالپینگ مناسب هستند.

دوره های زمانی بلند مدت برای استراتژی های معاملاتی بلند مدت مانند سرمایه گذاری مناسب هستند.

5. فیلتر کردن نویز:

تایم فریم های بلند مدت نویز و اطلاعات اضافی را فیلتر می کنند و دیدگاه کلی از بازار ارائه می دهند.

دوره های زمانی کوتاه مدت جزئیات بیشتری از بازار را نشان می دهند، اما ممکن است نویز و اطلاعات گمراه کننده نیز داشته باشند.

بیشتر بخوانید : کپی تریدینگ چیست و چگونه کار می کند؟

چگونه از چند دوره زمانی در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

تحلیل چند زمانه روشی در تحلیل تکنیکال است که در آن از ترکیب قاب های زمانی مختلف برای تحلیل و معامله سهم یا ارز دیجیتال استفاده می شود.

مراحل استفاده از چند دوره زمانی:

• انتخاب تایم فریم های زمانی مناسب:

1. time frame بلند مدت: برای شناسایی روند کلی بازار
2. فریم زمانی میان مدت: برای تأیید روند و شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی
3. time frame کوتاه مدت: برای زمان بندی دقیق ورود و خروج

• تحلیل هر قاب زمانی:

1. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: در هر پارامتر
2. شناسایی الگوهای نموداری: در هر پارامتر
3. بررسی اندیکاتورها: در هر time frame

• ترکیب تحلیل تایم فریم ها:

1. تطابق و همخوانی تحلیل فریم های زمانی
2. تأیید تحلیل هر time frame با دوره های زمانی دیگر
3. تصمیم گیری نهایی برای معامله

مثال: می توانید سه دوره زمانی زیر را به صورت همزمان انتخاب نمایید.

1. بلند مدت: روند صعودی بلند مدت سهم
2. میان مدت: اصلاح قیمت در حال نزدیک شدن به سطح حمایت
3. کوتاه مدت: تشکیل الگوی صعودی در سطح حمایت

چگونه بهترین تایم فریم را تشخیص دهیم؟

اگر آموزش فارکس را گذرانده باشید، بهتر می توانید بهترین دوره زمانی را تشخیص دهید. با این وجود، می توانید از روش های زیر برای تشخیص بهترین time frame استفاده کنید:

1. آزمایش فریم های زمانی مختلف: بهترین راه برای پیدا کردن دوره زمانی مناسب، آزمایش دوره های زمانی مختلف است. با استفاده از حساب دمو، می توانید با دوره های زمانی مختلف معامله کنید و ببینید کدام دوره زمانی برای شما راحت تر و سودآورتر است.
2. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال: ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و الگوهای نموداری می توانند در انتخاب فریم های زمانی مناسب به شما کمک کنند.
3. مطالعه و یادگیری: با مطالعه و یادگیری در مورد تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک می توانید قاب زمانی مناسب خود را با دقت بیشتری انتخاب کنید.

عوامل تاثیرگذار در انتخاب بهترین تایم فریم

انتخاب بهترین دوره زمانی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

• سبک معاملاتی شما:

1. معامله گران فعال: به Time Frame های کوتاه مدت (مانند 1 دقیقه ای، 5 دقیقه ای، 15 دقیقه ای) نیاز دارند تا از نوسانات کوتاه مدت قیمت سود ببرند.
2. معامله گران نوسان گیر: به دوره های زمانی میان مدت (مانند 4 ساعته، روزانه) نیاز دارند تا تعادل بین نوسانات و دقت تحلیل را برقرار کنند.
3. سرمایه گذاران بلند مدت: به فریم های بلند مدت (مانند هفتگی، ماهانه، سالانه) نیاز دارند تا روندهای بلند مدت بازار را شناسایی کنند.

• اهداف سرمایه گذاری شما:

1. اگر به دنبال سودهای کوتاه مدت هستید: دوره های زمانی کوتاه مدت مناسب تر هستند.
2. اگر به دنبال سودهای بلند مدت هستید: دوره های زمانی بلند مدت مناسب تر هستند.

• میزان ریسک پذیری شما:

1. فریم های کوتاه مدت: ریسک بیشتری دارند زیرا نوسانات بیشتری دارند.
2. دوره های زمانی بلند مدت: ریسک کم تری دارند زیرا نوسانات کم تری دارند.

• تجربه و صبر شما:

1. فریم های کوتاه مدت: به تجربه و صبر بیشتری برای مدیریت نوسانات نیاز دارند.
2. دوره های زمانی بلند مدت: به تجربه و صبر کم تری نیاز دارند.

نتیجه گیری

انتخاب تایم فریم مناسب، اولین قدم برای موفقیت در تحلیل تکنیکال و معاملات سودآور در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی است. به همین دلیل یکی از اولین مطالبی که در آموزش فارکس وجود دارد، آموزش همین  انتخاب است. فریم زمانی کوتاه مدت برای معامله گران فعال که به دنبال سود بردن از نوسانات کوتاه مدت قیمت هستند، مفیدتر است. همچنین time frame های بلند مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت که به دنبال شناسایی روندهای بلند مدت قیمت هستند، مفیدتر می باشد.